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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 6 198.00 | 2 650.00 | 8 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 848.00 | 6 198.00 | 42 650.00 | 48 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
110 Total général Actif | 62 830.00 | 6 198.00 | 56 632.00 | 62 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 783.00 | 5 145.00 | | 5 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 376.00 | 102 188.00 | | 105 376.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 165.00 | 107 334.00 | | 111 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900.00 | 17 740.00 | | 18 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 025.00 | 35 355.00 | | 33 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 3 665.00 | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 386.00 | 32 434.00 | | 36 386.00 |
252 Charges sociales | 14 812.00 | 12 981.00 | | 14 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 770.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 649.00 | 102 945.00 | | 109 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | 4 388.00 | | 1 516.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 510.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | 3 879.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |