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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 4 770.00 | 639.00 | 5 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 409.00 | 4 770.00 | 40 639.00 | 45 409.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
110 Total général Actif | 48 902.00 | 4 770.00 | 44 132.00 | 48 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 493.00 | 7 010.00 | | 6 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 905.00 | 91 845.00 | | 100 905.00 |
222 Production stockée | 603.00 | 340.00 | | 603.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 8 249.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 024.00 | 107 444.00 | | 108 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 962.00 | 19 363.00 | | 17 962.00 |
242 Autres charges externes. | 36 882.00 | 36 454.00 | | 36 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 3 709.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 453.00 | 37 082.00 | | 47 453.00 |
252 Charges sociales | 3 885.00 | 8 639.00 | | 3 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 1 354.00 | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 529.00 | 106 614.00 | | 110 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 505.00 | 830.00 | | -2 505.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 537.00 | 795.00 | | -2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |