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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 3 866.00 | 3 843.00 | 7 709.00 |
040 Immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 529.00 | 3 866.00 | 12 663.00 | 16 529.00 |
060 Stock marchandises | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
110 Total général Actif | 50 907.00 | 3 866.00 | 47 041.00 | 50 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 251.00 | 126 846.00 | | 178 251.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | 1 972.00 | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 615.00 | 128 818.00 | | 181 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 954.00 | 55 093.00 | | 81 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | 4 267.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 25.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 50 360.00 | 48 778.00 | | 50 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 301.00 | | 1 426.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 355.00 | 23 435.00 | | 29 355.00 |
252 Charges sociales | 6 699.00 | 6 073.00 | | 6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 342.00 | | 1 549.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 998.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 063.00 | 143 328.00 | | 171 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 552.00 | -14 511.00 | | 10 552.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 432.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | -6 116.00 | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 619.00 | | | 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |