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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 284.00 | 6 353.00 | 5 930.00 | 12 284.00 |
040 Immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 230.00 | 6 353.00 | 14 876.00 | 21 230.00 |
060 Stock marchandises | 30 263.00 | 2 429.00 | 27 834.00 | 30 263.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 101.00 | 2 429.00 | 50 672.00 | 53 101.00 |
110 Total général Actif | 74 331.00 | 8 782.00 | 65 549.00 | 74 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 800.00 | 209 318.00 | | 189 800.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 2 780.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 603.00 | 212 098.00 | | 190 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 964.00 | 100 504.00 | | 95 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 804.00 | -1 653.00 | | -9 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 41 076.00 | 52 328.00 | | 41 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 2 089.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 849.00 | 42 198.00 | | 42 849.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 9 262.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 1 225.00 | | 1 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 429.00 | 701.00 | | 2 429.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 021.00 | 206 794.00 | | 186 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 582.00 | 5 304.00 | | 4 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 537.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 1 222.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 486.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 539.00 | 4 134.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 820.00 | | | -8 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 701.00 | | | 701.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |