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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 8 330.00 | 6 908.00 | 15 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 184.00 | 8 330.00 | 15 854.00 | 24 184.00 |
060 Stock marchandises | 23 481.00 | 2 357.00 | 21 124.00 | 23 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
084 Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 366.00 | 2 357.00 | 74 009.00 | 76 366.00 |
110 Total général Actif | 100 550.00 | 10 687.00 | 89 863.00 | 100 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 196.00 | 189 800.00 | | 146 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
230 Autres produits | 8 827.00 | 803.00 | | 8 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 459.00 | 190 603.00 | | 160 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 512.00 | 95 964.00 | | 59 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 782.00 | -9 804.00 | | 6 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 275.00 | 41 076.00 | | 43 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 565.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 471.00 | 42 849.00 | | 37 471.00 |
252 Charges sociales | 11 670.00 | 9 962.00 | | 11 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 1 773.00 | | 1 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 357.00 | 2 429.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 112.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 969.00 | 186 021.00 | | 164 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 510.00 | 4 582.00 | | -4 510.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | 3 539.00 | | -4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |