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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 4 972.00 | 4 716.00 | 9 688.00 |
040 Immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 508.00 | 4 972.00 | 13 536.00 | 18 508.00 |
060 Stock marchandises | 18 806.00 | 1 479.00 | 17 327.00 | 18 806.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 166.00 | 1 479.00 | 44 686.00 | 46 166.00 |
110 Total général Actif | 64 674.00 | 6 451.00 | 58 223.00 | 64 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 393.00 | 178 251.00 | | 194 393.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 364.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 401.00 | 181 615.00 | | 194 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 720.00 | 81 954.00 | | 93 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 505.00 | -386.00 | | -6 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 89.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 460.00 | 50 360.00 | | 49 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 426.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 696.00 | 29 355.00 | | 32 696.00 |
252 Charges sociales | 10 679.00 | 6 699.00 | | 10 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 1 549.00 | | 1 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 197.00 | 171 063.00 | | 184 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 204.00 | 10 552.00 | | 10 204.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 480.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 356.00 | 10 044.00 | | 8 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 923.00 | | | 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |