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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 5 790.00 | 5 971.00 | 11 761.00 |
040 Immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 581.00 | 5 790.00 | 14 791.00 | 20 581.00 |
060 Stock marchandises | 20 460.00 | 701.00 | 19 758.00 | 20 460.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
084 Disponibilités | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 937.00 | 701.00 | 45 235.00 | 45 937.00 |
110 Total général Actif | 66 517.00 | 6 491.00 | 60 027.00 | 66 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 318.00 | 194 393.00 | | 209 318.00 |
230 Autres produits | 2 780.00 | 8.00 | | 2 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 098.00 | 194 401.00 | | 212 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 504.00 | 93 720.00 | | 100 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 653.00 | -6 505.00 | | -1 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 200.00 | | 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 328.00 | 49 460.00 | | 52 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 359.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 198.00 | 32 696.00 | | 42 198.00 |
252 Charges sociales | 9 262.00 | 10 679.00 | | 9 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 106.00 | | 1 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 701.00 | 1 479.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 794.00 | 184 197.00 | | 206 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 304.00 | 10 204.00 | | 5 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 668.00 | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 1 180.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 134.00 | 8 356.00 | | 4 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 701.00 | | | 701.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 701.00 | | | 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |