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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 152.00 | | 850 152.00 | 850 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 165 756.00 | | 165 756.00 | 165 756.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 059.00 | | 209 059.00 | 209 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 211.00 | | 1 059 211.00 | 1 059 211.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 674 545.00 | | | 674 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
EA Autres dettes | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 211.00 | | | 1 059 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 150.00 | | | 245 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 533.00 | 35 830.00 | 107 703.00 | 143 533.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 667.00 | 276 964.00 | 107 703.00 | 384 667.00 |