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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
084 Disponibilités | 391 336.00 | | 391 336.00 | 391 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 887.00 | | 465 887.00 | 465 887.00 |
110 Total général Actif | 903 690.00 | | 903 690.00 | 903 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 005.00 | 30 000.00 | | 30 005.00 |
242 Autres charges externes. | 2 215.00 | 1 546.00 | | 2 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 447.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 243.00 | 16 910.00 | | 18 243.00 |
252 Charges sociales | 1 459.00 | 1 243.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 450.00 | 20 147.00 | | 22 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 556.00 | 9 854.00 | | 7 556.00 |
280 Produits financiers | 113 602.00 | 179 506.00 | | 113 602.00 |
294 Charges financières | 6 750.00 | 7 844.00 | | 6 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 532.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 921.00 | 177 426.00 | | 110 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 558.00 | | | 2 558.00 |