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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
084 Disponibilités | 369 174.00 | | 369 174.00 | 369 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 632.00 | | 471 632.00 | 471 632.00 |
110 Total général Actif | 909 435.00 | | 909 435.00 | 909 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 002.00 | 30 005.00 | | 30 002.00 |
242 Autres charges externes. | 2 260.00 | 2 215.00 | | 2 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 531.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 816.00 | 18 243.00 | | 18 816.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | 1 459.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 229.00 | 22 450.00 | | 23 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 773.00 | 7 556.00 | | 6 773.00 |
280 Produits financiers | 103 328.00 | 113 602.00 | | 103 328.00 |
294 Charges financières | 5 653.00 | 6 750.00 | | 5 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 929.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 031.00 | 110 921.00 | | 101 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |