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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
084 Disponibilités | 436 603.00 | | 436 603.00 | 436 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 475.00 | | 490 475.00 | 490 475.00 |
110 Total général Actif | 928 278.00 | | 928 278.00 | 928 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 015.00 | 30 039.00 | | 30 015.00 |
242 Autres charges externes. | 2 572.00 | 2 329.00 | | 2 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 551.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 874.00 | 21 206.00 | | 18 874.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | 1 081.00 | | 861.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 828.00 | 25 169.00 | | 22 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 187.00 | 4 870.00 | | 7 187.00 |
280 Produits financiers | 48 637.00 | 101 727.00 | | 48 637.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 1 777.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 473.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 274.00 | 103 348.00 | | 54 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |