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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
084 Disponibilités | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 864.00 | | 486 864.00 | 486 864.00 |
110 Total général Actif | 924 667.00 | | 924 667.00 | 924 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 039.00 | 30 005.00 | | 30 039.00 |
242 Autres charges externes. | 2 329.00 | 2 164.00 | | 2 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 510.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 206.00 | 18 358.00 | | 21 206.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | 811.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 169.00 | 21 848.00 | | 25 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 870.00 | 8 157.00 | | 4 870.00 |
280 Produits financiers | 101 727.00 | 101 368.00 | | 101 727.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 3 395.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 670.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 348.00 | 104 460.00 | | 103 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |