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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
084 Disponibilités | 427 163.00 | | 427 163.00 | 427 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 459.00 | | 482 459.00 | 482 459.00 |
110 Total général Actif | 920 262.00 | | 920 262.00 | 920 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 005.00 | 30 003.00 | | 30 005.00 |
242 Autres charges externes. | 2 164.00 | 2 149.00 | | 2 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 487.00 | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 358.00 | 19 377.00 | | 18 358.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | 1 485.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 848.00 | 23 503.00 | | 21 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 157.00 | 6 500.00 | | 8 157.00 |
280 Produits financiers | 101 368.00 | 102 573.00 | | 101 368.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | 4 532.00 | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 159.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 460.00 | 102 111.00 | | 104 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |