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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 884.00 | 15 809.00 | 34 076.00 | 49 884.00 |
AH Fonds commercial | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
AP Constructions | 15 827.00 | 2 231.00 | 13 596.00 | 15 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 714.00 | 243 658.00 | 333 055.00 | 576 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 525.00 | 67 980.00 | 85 545.00 | 153 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 644.00 | | 825 644.00 | 825 644.00 |
BF Prêts | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 033.00 | 329 678.00 | 1 643 355.00 | 1 973 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 093.00 | 33 139.00 | 1 338 955.00 | 1 372 093.00 |
BN En cours de production de biens | 658 710.00 | | 658 710.00 | 658 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 135.00 | 94 873.00 | 162 262.00 | 257 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 535.00 | | 293 535.00 | 293 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 023.00 | 3 485.00 | 2 760 538.00 | 2 764 023.00 |
BZ Autres créances | 651 628.00 | | 651 628.00 | 651 628.00 |
CF Disponibilités | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 472.00 | 131 497.00 | 5 968 975.00 | 6 100 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 505.00 | 461 175.00 | 7 612 330.00 | 8 073 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DG Autres réserves | 546 950.00 | | | 546 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 982.00 | | | 1 605 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 823.00 | | | 1 301 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 092.00 | | | 1 751 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 469.00 | | | 1 518 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 128.00 | | | 1 022 128.00 |
EA Autres dettes | 407 375.00 | | | 407 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 348.00 | | | 6 006 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 330.00 | | | 7 612 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 191.00 | | | 3 297 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328.00 | 602 215.00 | 603 543.00 | 1 328.00 |
FD Production vendue biens | 8 148 629.00 | 3 728 789.00 | 11 877 418.00 | 8 148 629.00 |
FG Production vendue services | 289 585.00 | 370 190.00 | 659 775.00 | 289 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 541.00 | 4 701 194.00 | 13 140 735.00 | 8 439 541.00 |
FM Production stockée | | | -190 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 488 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 902 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 594.00 | | | -175 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 151.00 | | | 13 788 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 906.00 | | | 13 757 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 888.00 | | | 243 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 112.00 | | 643 237.00 | 1 342 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 317.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 1 973 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 180.00 | | 4 861.00 | 393 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 733.00 | | 627 977.00 | 943 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 10 400.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 760.00 | 121 918.00 | | 207 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 12 374.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 325.00 | 109 544.00 | | 204 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 353.00 | 133 024.00 | 216 365.00 | 211 353.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 838.00 | 133 024.00 | 216 365.00 | 214 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 194.00 | 133 024.00 | 216 720.00 | 215 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 024.00 | 216 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 469.00 | 1 518 469.00 | | 1 518 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 486.00 | 414 486.00 | | 414 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 949.00 | 565 949.00 | | 565 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 375.00 | 407 375.00 | | 407 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UP Prêts | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 840.00 | | | 2 759 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 222 081.00 | | | 222 081.00 |
VC Groupe et associés | 361 871.00 | | | 361 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 325.00 | 342 260.00 | 958 065.00 | 1 300 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 092.00 | | 1 751 092.00 | 1 751 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
VP Divers | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 277.00 | 3 466 277.00 | | 3 466 277.00 |
VW T.V.A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 348.00 | 3 297 191.00 | 2 709 157.00 | 6 006 348.00 |