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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 445.00 | 95 068.00 | 27 377.00 | 122 445.00 |
AH Fonds commercial | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
AP Constructions | 187 615.00 | 35 792.00 | 151 823.00 | 187 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 425.00 | 731 865.00 | 1 031 560.00 | 1 763 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 245.00 | 234 996.00 | 96 249.00 | 331 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022 042.00 | | 2 022 042.00 | 2 022 042.00 |
AX Avances et acomptes | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BF Prêts | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 395.00 | 1 107 788.00 | 3 785 606.00 | 4 893 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 015.00 | 4 336.00 | 1 241 679.00 | 1 246 015.00 |
BN En cours de production de biens | 630 120.00 | | 630 120.00 | 630 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 966.00 | 78 881.00 | 162 086.00 | 240 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 767.00 | | 4 237 767.00 | 4 237 767.00 |
BZ Autres créances | 260 633.00 | | 260 633.00 | 260 633.00 |
CF Disponibilités | 676 203.00 | | 676 203.00 | 676 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 874.00 | 83 216.00 | 7 396 657.00 | 7 479 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 277.00 | 1 191 005.00 | 11 182 272.00 | 12 373 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 198.00 | 10 067.00 | 32 131.00 | 42 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 426.00 | 36 357.00 | | 53 426.00 |
DG Autres réserves | 1 015 102.00 | 690 782.00 | | 1 015 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 228.00 | 341 390.00 | | 192 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 605.00 | 2 068 529.00 | | 2 428 605.00 |
DP Provisions pour risques | 49 353.00 | 179.00 | | 49 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 594.00 | 5 420.00 | | 54 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 323.00 | 2 209 596.00 | | 2 656 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 092.00 | 2 481 092.00 | | 2 451 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 198.00 | 1 184 782.00 | | 1 589 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 803.00 | 1 255 575.00 | | 1 618 803.00 |
EA Autres dettes | 377 688.00 | 623 968.00 | | 377 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836.00 | 6 273.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 939.00 | 7 761 286.00 | | 8 698 939.00 |
ED (V) | 133.00 | 35.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 272.00 | 9 835 270.00 | | 11 182 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 809.00 | 3 710 087.00 | | 4 452 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 006 403.00 | 8 207 414.00 | 16 213 817.00 | 8 006 403.00 |
FG Production vendue services | 502 166.00 | 285 473.00 | 787 639.00 | 502 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 569.00 | 8 492 887.00 | 17 001 456.00 | 8 508 569.00 |
FM Production stockée | | | 149 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 949 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 707.00 | |
GE Autres charges | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 834.00 | 63 402.00 | | 70 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 074.00 | 10 349.00 | | 11 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 4 890.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 4 890.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | 55 328.00 | | 8 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 345.00 | 5 241.00 | | 49 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 888.00 | 60 569.00 | | 57 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 598.00 | -55 678.00 | | -54 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 613.00 | -67 630.00 | | -43 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 260 490.00 | 15 699 905.00 | | 18 260 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068 262.00 | 15 358 514.00 | | 18 068 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 228.00 | 341 390.00 | | 192 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 871.00 | 239 609.00 | | 239 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 245.00 | | 1 456 063.00 | 3 598 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 764.00 | | 2 434.00 | 39 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 914.00 | 4 893 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 714.00 | 4 378 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 150.00 | | 6 450.00 | 464 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 854.00 | | 1 447 179.00 | 3 090 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 357.00 | 277 434.00 | 3.00 | 830 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 8 400.00 | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 833.00 | 22 235.00 | | 72 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 857.00 | 246 799.00 | 3.00 | 755 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 384.00 | 77 707.00 | 76 874.00 | 82 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 384.00 | 77 707.00 | 76 874.00 | 82 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 198.00 | 1 589 198.00 | | 1 589 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 444.00 | 662 444.00 | | 662 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 128.00 | 800 128.00 | | 800 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 688.00 | 377 688.00 | | 377 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UP Prêts | 2 277.00 | 1 200.00 | 1 077.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 767.00 | 4 237 767.00 | | 4 237 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VC Groupe et associés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 323.00 | 861 284.00 | 1 795 039.00 | 2 656 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 092.00 | | 2 451 092.00 | 2 451 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 092.00 | 4 668 015.00 | 1 077.00 | 4 669 092.00 |
VW T.V.A. | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 939.00 | 4 452 808.00 | 4 246 131.00 | 8 698 939.00 |