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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 994.00 | 72 833.00 | 43 162.00 | 115 994.00 |
AH Fonds commercial | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
AP Constructions | 124 386.00 | 20 584.00 | 103 803.00 | 124 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 443.00 | 545 278.00 | 1 028 165.00 | 1 573 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 436.00 | 189 995.00 | 106 441.00 | 296 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 869.00 | | 981 869.00 | 981 869.00 |
AX Avances et acomptes | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BF Prêts | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 246.00 | 830 357.00 | 2 767 889.00 | 3 598 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 916.00 | 14 138.00 | 1 422 778.00 | 1 436 916.00 |
BN En cours de production de biens | 593 648.00 | | 593 648.00 | 593 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 105.00 | 68 246.00 | 59 859.00 | 128 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 694.00 | | 3 448 694.00 | 3 448 694.00 |
BZ Autres créances | 201 613.00 | | 201 613.00 | 201 613.00 |
CF Disponibilités | 857 635.00 | | 857 635.00 | 857 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 750.00 | | 345 750.00 | 345 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 586.00 | 82 384.00 | 7 067 202.00 | 7 149 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 011.00 | 912 741.00 | 9 835 270.00 | 10 748 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 764.00 | 1 667.00 | 38 097.00 | 39 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 35 272.00 | | 36 357.00 |
DG Autres réserves | 690 782.00 | 670 162.00 | | 690 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 390.00 | 21 705.00 | | 341 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 529.00 | 1 727 139.00 | | 2 068 529.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | 66.00 | | 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420.00 | 66.00 | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 596.00 | 1 834 969.00 | | 2 209 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 092.00 | 2 481 092.00 | | 2 481 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 782.00 | 1 252 491.00 | | 1 184 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 575.00 | 1 213 643.00 | | 1 255 575.00 |
EA Autres dettes | 623 968.00 | 939 359.00 | | 623 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | 10 735.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 286.00 | 7 732 288.00 | | 7 761 286.00 |
ED (V) | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 270.00 | 9 459 503.00 | | 9 835 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 087.00 | 3 978 030.00 | | 3 710 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 436 970.00 | 7 248 246.00 | 14 685 216.00 | 7 436 970.00 |
FG Production vendue services | 767 675.00 | 55 920.00 | 823 595.00 | 767 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 645.00 | 7 304 166.00 | 15 508 811.00 | 8 204 645.00 |
FM Production stockée | | | -73 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 362.00 | |
GE Autres charges | | | 17 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 353 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 402.00 | 110 590.00 | | 63 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 349.00 | 9 689.00 | | 10 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | 176.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 176.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 328.00 | 71 125.00 | | 55 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 569.00 | 71 376.00 | | 60 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 678.00 | -71 200.00 | | -55 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 630.00 | -105 334.00 | | -67 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 905.00 | 13 797 317.00 | | 15 699 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 358 514.00 | 13 775 612.00 | | 15 358 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 390.00 | 21 705.00 | | 341 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 609.00 | 241 773.00 | | 239 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 927.00 | | 1 273 020.00 | 2 942 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 701.00 | 3 598 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 751.00 | 3 090 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 138.00 | | 48 776.00 | 455 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 839.00 | | 1 220 767.00 | 2 485 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 3 477.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 133.00 | 210 224.00 | | 620 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 848.00 | 22 652.00 | | 51 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 285.00 | 187 572.00 | | 568 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 673.00 | 76 362.00 | 8 652.00 | 14 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | 76 362.00 | 8 652.00 | 14 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 782.00 | 1 184 782.00 | | 1 184 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 586.00 | 556 586.00 | | 556 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 680.00 | 571 680.00 | | 571 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 968.00 | 623 968.00 | | 623 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UP Prêts | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 694.00 | 3 448 694.00 | | 3 448 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VC Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 179.00 | 637 072.00 | 1 570 107.00 | 2 207 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 092.00 | | 2 451 092.00 | 2 451 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 750.00 | 345 750.00 | | 345 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 535.00 | 3 999 535.00 | | 3 999 535.00 |
VW T.V.A. | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 286.00 | 3 710 087.00 | 4 051 199.00 | 7 761 286.00 |