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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 949.00 | 31 134.00 | 42 815.00 | 73 949.00 |
AH Fonds commercial | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
AP Constructions | 53 179.00 | 4 313.00 | 48 866.00 | 53 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 221.00 | 333 366.00 | 300 856.00 | 634 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 123.00 | 98 791.00 | 117 332.00 | 216 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 810.00 | | 1 157 810.00 | 1 157 810.00 |
BF Prêts | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 746.00 | 467 603.00 | 2 018 143.00 | 2 485 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 039.00 | 791.00 | 1 284 248.00 | 1 285 039.00 |
BN En cours de production de biens | 596 764.00 | | 596 764.00 | 596 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 952.00 | 29 971.00 | 94 981.00 | 124 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 360.00 | 3 485.00 | 3 298 875.00 | 3 302 360.00 |
BZ Autres créances | 652 115.00 | | 652 115.00 | 652 115.00 |
CF Disponibilités | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 932.00 | 34 247.00 | 6 248 685.00 | 6 282 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 678.00 | 501 850.00 | 8 266 828.00 | 8 768 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 575 682.00 | | | 575 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 434.00 | | | 1 705 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 092.00 | | | 2 451 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 788.00 | | | 1 499 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 291.00 | | | 904 291.00 |
EA Autres dettes | 742 911.00 | | | 742 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 814.00 | | | 6 560 814.00 |
ED (V) | 580.00 | | | 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 828.00 | | | 8 266 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 676.00 | | | 3 497 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 171.00 | 171.00 | |
FD Production vendue biens | 7 516 450.00 | 4 556 041.00 | 12 072 491.00 | 7 516 450.00 |
FG Production vendue services | 275 333.00 | 246 153.00 | 521 486.00 | 275 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 783.00 | 4 802 365.00 | 12 594 148.00 | 7 791 783.00 |
FM Production stockée | | | -194 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 142 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 920.00 | | | -107 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 637.00 | | | -111 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 960.00 | | | 13 153 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 508.00 | | | 13 054 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 033.00 | | 524 904.00 | 1 973 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 190.00 | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 2 485 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 061 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 040.00 | | 24 065.00 | 398 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 710.00 | | 489 626.00 | 1 571 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 11 214.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 678.00 | 137 927.00 | 1.00 | 329 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 325.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | 122 602.00 | 1.00 | 313 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 012.00 | 28 936.00 | 126 187.00 | 128 012.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 497.00 | 28 936.00 | 126 187.00 | 131 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 497.00 | 28 936.00 | 126 187.00 | 131 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 937.00 | 126 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 788.00 | 1 499 788.00 | | 1 499 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 744.00 | 430 744.00 | | 430 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 391.00 | 384 391.00 | | 384 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 911.00 | 742 911.00 | | 742 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UP Prêts | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 178.00 | | | 3 298 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
VC Groupe et associés | 343 145.00 | | | 343 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 155.00 | 346 110.00 | 612 045.00 | 958 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 092.00 | | 2 451 092.00 | 2 451 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
VP Divers | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 764.00 | 4 092 764.00 | | 4 092 764.00 |
VW T.V.A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 814.00 | 3 497 677.00 | 3 063 137.00 | 6 560 814.00 |