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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 982.00 | 51 848.00 | 55 134.00 | 106 982.00 |
AH Fonds commercial | 348 156.00 | | 348 156.00 | 348 156.00 |
AP Constructions | 99 911.00 | 10 939.00 | 88 972.00 | 99 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 304.00 | 415 943.00 | 308 361.00 | 724 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 616.00 | 141 403.00 | 108 212.00 | 249 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 009.00 | | 1 412 009.00 | 1 412 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 927.00 | 620 133.00 | 2 322 794.00 | 2 942 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 885.00 | 3 464.00 | 1 638 421.00 | 1 641 885.00 |
BN En cours de production de biens | 698 776.00 | | 698 776.00 | 698 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 207.00 | 11 209.00 | 84 998.00 | 96 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 400.00 | | 3 605 400.00 | 3 605 400.00 |
BZ Autres créances | 658 930.00 | | 658 930.00 | 658 930.00 |
CF Disponibilités | 223 949.00 | | 223 949.00 | 223 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 317.00 | 14 673.00 | 7 136 644.00 | 7 151 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 310.00 | 634 807.00 | 9 459 503.00 | 10 094 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
DG Autres réserves | 670 162.00 | | | 670 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 139.00 | | | 1 727 139.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 969.00 | | | 1 834 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 092.00 | | | 2 481 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 491.00 | | | 1 252 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 643.00 | | | 1 213 643.00 |
EA Autres dettes | 939 359.00 | | | 939 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 288.00 | | | 7 732 288.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 503.00 | | | 9 459 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 030.00 | | | 3 978 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 133 973.00 | 5 718 450.00 | 12 852 423.00 | 7 133 973.00 |
FG Production vendue services | 434 040.00 | 70 845.00 | 504 885.00 | 434 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 012.00 | 5 789 295.00 | 13 357 307.00 | 7 568 012.00 |
FM Production stockée | | | 73 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 797 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 21 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 200.00 | | | -71 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 334.00 | | | -105 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797 317.00 | | | 13 797 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775 612.00 | | | 13 775 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 746.00 | | 506 368.00 | 2 485 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 47 637.00 | 2 942 927.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 455 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 38 025.00 | 2 485 839.00 | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 105.00 | | 37 288.00 | 422 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 334.00 | | 464 080.00 | 2 061 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 5 000.00 | 2 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 603.00 | 156 534.00 | 4 004.00 | 467 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 134.00 | 24 718.00 | 4 004.00 | 31 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 470.00 | 131 815.00 | | 436 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 761.00 | 14 673.00 | 30 761.00 | 30 761.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 6.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 247.00 | 14 673.00 | 34 246.00 | 34 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 247.00 | 14 738.00 | 34 246.00 | 34 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | 34 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 491.00 | 1 252 491.00 | | 1 252 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 374.00 | 466 374.00 | | 466 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 871.00 | 588 871.00 | | 588 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 359.00 | 939 359.00 | | 939 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 400.00 | 3 605 400.00 | | 3 605 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
VC Groupe et associés | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 503.00 | 559 336.00 | 1 273 167.00 | 1 832 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 092.00 | | 2 451 092.00 | 2 451 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 652.00 | | | 425 652.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 490.00 | 4 441 490.00 | | 4 441 490.00 |
VW T.V.A. | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 288.00 | 3 978 029.00 | 3 754 259.00 | 7 732 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 131.00 | | 160.00 |