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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 2 726.00 | 1 799.00 | 4 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 194.00 | 2 726.00 | 719 468.00 | 722 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BZ Autres créances | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 996.00 | 2 726.00 | 981 270.00 | 983 996.00 |
CU Autres participations | 717 653.00 | | 717 653.00 | 717 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 192 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 744.00 | 41 587.00 | | 189 744.00 |
DK Provisions réglementées | 10 067.00 | 6 535.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 420 121.00 | 284 046.00 | | 420 121.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 30 012.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 30 012.00 | | 7 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 270.00 | 341 683.00 | | 346 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 779.00 | 105 556.00 | | 161 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 11 508.00 | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 76 239.00 | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 649.00 | 634 987.00 | | 553 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 270.00 | 949 045.00 | | 981 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 876.00 | 162 083.00 | | 287 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -3 532.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 976.00 | -19 690.00 | | -10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 937.00 | 213 889.00 | | 419 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 193.00 | 172 303.00 | | 230 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 744.00 | 41 587.00 | | 189 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 194.00 | | | 722 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 669.00 | | | 717 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 905.00 | | 1 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | 905.00 | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 535.00 | 3 532.00 | | 6 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 012.00 | | 22 512.00 | 30 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | 3 532.00 | 22 512.00 | 36 547.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 270.00 | 80 498.00 | 265 772.00 | 346 270.00 |
VI Groupe et associés | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 707.00 | 217 707.00 | | 217 707.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 648.00 | 287 876.00 | 265 772.00 | 553 648.00 |