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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 3 631.00 | 894.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 283.00 | 1 590.00 | 1 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 067.00 | 3 914.00 | 720 153.00 | 724 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 044.00 | 3 914.00 | 1 109 130.00 | 1 113 044.00 |
CU Autres participations | 717 653.00 | | 717 653.00 | 717 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 187 130.00 | -2 614.00 | | 187 130.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 221.00 | 189 744.00 | | 153 221.00 |
DK Provisions réglementées | 13 597.00 | 10 067.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 576 872.00 | 420 121.00 | | 576 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 266.00 | 346 270.00 | | 266 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049.00 | 161 779.00 | | 234 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 17 767.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 27 832.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 258.00 | 553 649.00 | | 532 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 130.00 | 981 270.00 | | 1 109 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 029.00 | 287 876.00 | | 246 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 532.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3 532.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -3 532.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | -10 976.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 224.00 | 419 937.00 | | 404 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 003.00 | 230 193.00 | | 251 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 221.00 | 189 744.00 | | 153 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 194.00 | | 1 873.00 | 722 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 669.00 | | | 717 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 1 188.00 | | 2 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726.00 | 905.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 067.00 | 3 530.00 | | 10 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 567.00 | 3 530.00 | 7 500.00 | 17 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 258 687.00 | | | 258 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 266.00 | 80 037.00 | 186 229.00 | 266 266.00 |
VI Groupe et associés | 234 049.00 | 134 049.00 | 100 000.00 | 234 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 729.00 | 380 729.00 | | 380 729.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 258.00 | 246 029.00 | 286 229.00 | 532 258.00 |