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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 722.00 | 325 134.00 | 1 114 588.00 | 1 439 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
BZ Autres créances | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
CF Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 952.00 | 325 134.00 | 1 412 818.00 | 1 737 952.00 |
CU Autres participations | 1 433 324.00 | 318 736.00 | 1 114 588.00 | 1 433 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 509 623.00 | 483 834.00 | | 509 623.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 725.00 | 25 789.00 | | -86 725.00 |
DK Provisions réglementées | 28 767.00 | 25 632.00 | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 674 589.00 | 758 179.00 | | 674 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 701.00 | 558 638.00 | | 426 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 384.00 | 120 597.00 | | 274 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 478.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 51 215.00 | | 30 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 229.00 | 736 928.00 | | 738 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 818.00 | 1 495 107.00 | | 1 412 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 833.00 | 302 190.00 | | 267 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 3 152.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -3 152.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 108.00 | -881.00 | | -47 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 855.00 | 422 046.00 | | 327 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 580.00 | 396 257.00 | | 414 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 725.00 | 25 789.00 | | -86 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 722.00 | | | 1 439 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 324.00 | | | 1 433 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 632.00 | 3 135.00 | | 25 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 869.00 | 189 867.00 | | 128 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | 193 002.00 | | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 197 159.00 | 46 673.00 | 150 486.00 | 197 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 701.00 | 106 828.00 | 319 873.00 | 426 701.00 |
VI Groupe et associés | 274 384.00 | 123 861.00 | 150 523.00 | 274 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 654.00 | 135 168.00 | 150 486.00 | 285 654.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 229.00 | 267 833.00 | 470 396.00 | 738 229.00 |