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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 533.00 | 340.00 | 1 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 739.00 | 6 058.00 | 1 433 681.00 | 1 439 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
BZ Autres créances | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
CF Disponibilités | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 081.00 | | 261 081.00 | 261 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 820.00 | 6 058.00 | 1 694 762.00 | 1 700 820.00 |
CU Autres participations | 1 433 324.00 | | 1 433 324.00 | 1 433 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 368 716.00 | 340 351.00 | | 368 716.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 117.00 | 28 366.00 | | 115 117.00 |
DK Provisions réglementées | 22 497.00 | 18 809.00 | | 22 497.00 |
DL TOTAL (I) | 729 255.00 | 610 450.00 | | 729 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 189.00 | 924 088.00 | | 782 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427.00 | 155 815.00 | | 117 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 9 525.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 19 520.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | | 25 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 507.00 | 1 134 569.00 | | 965 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 762.00 | 1 745 019.00 | | 1 694 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 612.00 | 326 230.00 | | 344 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 570.00 | | 269 570.00 | 269 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 570.00 | | 269 570.00 | 269 570.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | 5 212.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 5 212.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -5 212.00 | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 693.00 | 316 681.00 | | 396 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 575.00 | 288 315.00 | | 281 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 117.00 | 28 366.00 | | 115 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 739.00 | | | 1 439 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 340.00 | | | 1 433 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 625.00 | | 5 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 625.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 809.00 | 3 687.00 | | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 3 687.00 | | 18 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 189.00 | 161 294.00 | 513 335.00 | 782 189.00 |
VI Groupe et associés | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 507.00 | 344 612.00 | 513 335.00 | 965 507.00 |