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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 722.00 | 135 267.00 | 1 304 455.00 | 1 439 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 642.00 | | 135 642.00 | 135 642.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 652.00 | | 190 652.00 | 190 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 374.00 | 135 267.00 | 1 495 107.00 | 1 630 374.00 |
CU Autres participations | 1 433 324.00 | 128 869.00 | 1 304 455.00 | 1 433 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 483 834.00 | 368 716.00 | | 483 834.00 |
DH Report à nouveau | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 115 117.00 | | 25 789.00 |
DK Provisions réglementées | 25 632.00 | 22 497.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 758 179.00 | 729 255.00 | | 758 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 638.00 | 782 189.00 | | 558 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 597.00 | 117 427.00 | | 120 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 18 993.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 215.00 | 46 898.00 | | 51 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 928.00 | 965 507.00 | | 736 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 107.00 | 1 694 762.00 | | 1 495 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 190.00 | 344 612.00 | | 302 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 3 687.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 3 687.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -3 687.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 046.00 | 396 693.00 | | 422 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 257.00 | 281 575.00 | | 396 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 115 117.00 | | 25 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 497.00 | 3 135.00 | | 22 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 497.00 | 132 004.00 | | 22 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 638.00 | 123 900.00 | 434 738.00 | 558 638.00 |
VI Groupe et associés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 796.00 | | | 222 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 928.00 | 302 190.00 | 434 738.00 | 736 928.00 |