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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 413.00 | 97 050.00 | 95 363.00 | 192 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 9 082.00 | 39 666.00 | 48 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 216.00 | | 408 216.00 | 408 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 860.00 | 106 131.00 | 1 605 729.00 | 1 711 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 724.00 | | 400 724.00 | 400 724.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 816.00 | | 535 816.00 | 535 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 676.00 | 106 131.00 | 2 141 545.00 | 2 247 676.00 |
CU Autres participations | 1 062 408.00 | | 1 062 408.00 | 1 062 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 179.00 | 12 982.00 | | 14 179.00 |
DG Autres réserves | 269 397.00 | 246 659.00 | | 269 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | 23 935.00 | | 106 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 345.00 | 2 833.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 652.00 | 1 223 408.00 | | 1 329 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 575.00 | 472 809.00 | | 364 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 941.00 | 272 395.00 | | 340 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 26 365.00 | | 25 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 066.00 | 85 536.00 | | 79 066.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 396.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 892.00 | 857 501.00 | | 811 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 545.00 | 2 080 909.00 | | 2 141 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 127.00 | 495 189.00 | | 539 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 823.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | 25 500.00 | | 9 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | 25 500.00 | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 10 914.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 494.00 | 26 340.00 | | 112 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 1 454.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 366.00 | 38 708.00 | | 113 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 896.00 | -13 208.00 | | -101 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366.00 | -7 695.00 | | -3 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 731.00 | 23 935.00 | | 106 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 155.00 | | | 1 804 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 694.00 | | | 232 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 461.00 | | | 1 571 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 317.00 | 42 823.00 | 8.00 | 63 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 317.00 | 42 823.00 | 8.00 | 63 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | 838.00 | 1 325.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 838.00 | 1 325.00 | 2 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 616.00 | 342 616.00 | | 342 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 266.00 | 423 050.00 | 408 216.00 | 831 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 892.00 | 539 127.00 | 272 766.00 | 811 892.00 |