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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 153.00 | 136 290.00 | 83 863.00 | 220 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 13 257.00 | 35 064.00 | 48 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 416.00 | | 460 416.00 | 460 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 374.00 | 149 546.00 | 1 641 827.00 | 1 791 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 910.00 | | 430 910.00 | 430 910.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CF Disponibilités | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 659.00 | | 556 659.00 | 556 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 033.00 | 149 546.00 | 2 198 486.00 | 2 348 033.00 |
CU Autres participations | 1 062 408.00 | | 1 062 408.00 | 1 062 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 515.00 | 14 179.00 | | 19 515.00 |
DG Autres réserves | 350 792.00 | 269 397.00 | | 350 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | 106 731.00 | | 79 736.00 |
DK Provisions réglementées | 3 126.00 | 2 345.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 170.00 | 1 329 652.00 | | 1 390 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 828.00 | 364 575.00 | | 300 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 869.00 | 340 941.00 | | 328 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 636.00 | 25 636.00 | | 92 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | 79 066.00 | | 84 477.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 675.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 316.00 | 811 892.00 | | 808 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 486.00 | 2 141 545.00 | | 2 198 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 579.00 | 539 127.00 | | 585 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 556.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 9 810.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 11 469.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | 112 494.00 | | 8 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 838.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 113 366.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -101 896.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 946.00 | -3 366.00 | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 140.00 | 689 164.00 | | 552 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 404.00 | 582 433.00 | | 472 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 736.00 | 106 731.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 860.00 | | | 1 711 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 160.00 | | | 241 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 700.00 | | | 1 470 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 131.00 | 43 556.00 | 141.00 | 106 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | 43 556.00 | 141.00 | 106 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 345.00 | 782.00 | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 782.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 416.00 | | | 460 416.00 |
UX Autres créances clients | 430 910.00 | | | 430 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 715.00 | 77 979.00 | 222 736.00 | 300 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
VP Divers | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 181.00 | 467 765.00 | 460 416.00 | 928 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 316.00 | 585 579.00 | 222 736.00 | 808 316.00 |