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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 153.00 | 179 750.00 | 40 403.00 | 220 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 19 780.00 | 28 541.00 | 48 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 479.00 | | 501 479.00 | 501 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 937.00 | 199 530.00 | 1 633 407.00 | 1 832 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 520.00 | | 345 520.00 | 345 520.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 752.00 | | 381 752.00 | 381 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 689.00 | 199 530.00 | 2 015 159.00 | 2 214 689.00 |
CU Autres participations | 1 062 908.00 | | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 502.00 | 19 515.00 | | 23 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 406 542.00 | 350 792.00 | | 406 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 436.00 | 79 736.00 | | 63 436.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908.00 | 3 126.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 388.00 | 1 390 170.00 | | 1 434 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 162.00 | 300 828.00 | | 225 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 379.00 | 328 869.00 | | 285 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 92 636.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | 84 477.00 | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 771.00 | 808 316.00 | | 580 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 159.00 | 2 198 486.00 | | 2 015 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 300.00 | 585 579.00 | | 435 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 120.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | 8 325.00 | | 6 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 9 107.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -2 607.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -3 946.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 377.00 | 552 140.00 | | 558 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 941.00 | 472 404.00 | | 494 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 436.00 | 79 736.00 | | 63 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 374.00 | | 110 478.00 | 1 791 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 615.00 | 1 564 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 915.00 | 1 832 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 268 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 474.00 | | 6 300.00 | 268 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 900.00 | | 104 178.00 | 1 522 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 546.00 | 50 120.00 | 137.00 | 149 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 546.00 | 50 120.00 | 137.00 | 149 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 126.00 | 782.00 | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 782.00 | | 3 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 479.00 | | 501 479.00 | 501 479.00 |
UX Autres créances clients | 345 520.00 | 345 520.00 | | 345 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 230.00 | 353 751.00 | 501 479.00 | 855 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 771.00 | 435 300.00 | 145 471.00 | 580 771.00 |