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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 153.00 | 208 059.00 | 12 094.00 | 220 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 32 577.00 | 16 343.00 | 48 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 578.00 | | 445 578.00 | 445 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 635.00 | 240 635.00 | 1 536 999.00 | 1 777 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 842.00 | | 354 842.00 | 354 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 478.00 | 240 635.00 | 1 891 841.00 | 2 132 478.00 |
CU Autres participations | 1 062 908.00 | | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 790.00 | 26 674.00 | | 32 790.00 |
DG Autres réserves | 583 002.00 | 466 806.00 | | 583 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 958.00 | 122 312.00 | | 46 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 658.00 | 1 556 700.00 | | 1 603 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 147.00 | 161 904.00 | | 133 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | 132 590.00 | | 15 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 12 149.00 | | 47 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 766.00 | 59 034.00 | | 91 766.00 |
EA Autres dettes | | 11 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 182.00 | 386 134.00 | | 288 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 840.00 | 1 942 834.00 | | 1 891 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 105.00 | 298 158.00 | | 248 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 313.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 2 139.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 855.00 | 511 017.00 | | 411 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 897.00 | 388 705.00 | | 364 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 958.00 | 122 312.00 | | 46 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 269 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 474.00 | | 40 599.00 | 268 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 388.00 | | 8 174.00 | 1 500 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 785.00 | 12 317.00 | 467.00 | 228 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 785.00 | 12 317.00 | 467.00 | 228 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 578.00 | | | 445 578.00 |
UX Autres créances clients | 313 516.00 | 313 516.00 | | 313 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 069.00 | 92 991.00 | 40 078.00 | 133 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 204.00 | 326 626.00 | 445 578.00 | 772 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 182.00 | 248 104.00 | 40 078.00 | 288 182.00 |