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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 562.00 | 32 016.00 | 4 546.00 | 36 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 36 620.00 | 12 300.00 | 48 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 632.00 | 68 636.00 | 1 560 995.00 | 1 629 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 115.00 | | 293 115.00 | 293 115.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 945.00 | | 338 945.00 | 338 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 577.00 | 68 636.00 | 1 899 940.00 | 1 968 577.00 |
CU Autres participations | 1 062 908.00 | | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 138.00 | 32 790.00 | | 35 138.00 |
DG Autres réserves | 627 613.00 | 583 002.00 | | 627 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | 46 958.00 | | 54 722.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 381.00 | 1 603 658.00 | | 1 658 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 158.00 | 133 147.00 | | 40 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 224.00 | 15 495.00 | | 88 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 774.00 | | 47 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | 91 766.00 | | 58 673.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 560.00 | 288 182.00 | | 241 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 941.00 | 1 891 840.00 | | 1 899 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 283.00 | 248 105.00 | | 221 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | 45 000.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 45 000.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 39 533.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 39 533.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 5 467.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 13 512.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 234.00 | 411 856.00 | | 419 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 511.00 | 364 897.00 | | 364 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 723.00 | 46 959.00 | | 54 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 635.00 | | 50 803.00 | 1 777 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 216.00 | 1 544 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 807.00 | 1 629 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 591.00 | 85 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 562.00 | | 50 803.00 | 1 508 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 635.00 | 9 591.00 | 181 591.00 | 240 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 635.00 | 9 591.00 | 181 591.00 | 240 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
UX Autres créances clients | 293 115.00 | 293 115.00 | | 293 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 078.00 | 19 802.00 | 20 276.00 | 40 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 673.00 | 320 508.00 | 481 165.00 | 801 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 560.00 | 221 284.00 | 20 276.00 | 241 560.00 |