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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 849.00 | 5 376.00 | 26 473.00 | 31 849.00 |
040 Immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 728.00 | 5 376.00 | 216 351.00 | 221 728.00 |
060 Stock marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
110 Total général Actif | 262 819.00 | 5 376.00 | 257 442.00 | 262 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 331.00 | | | 349 331.00 |
224 Production immobilisée | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
242 Autres charges externes. | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
252 Charges sociales | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 859.00 | | | 322 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 820.00 | | | 20 820.00 |