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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 657.00 | 9 968.00 | 26 688.00 | 36 657.00 |
040 Immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 750.00 | 9 968.00 | 216 781.00 | 226 750.00 |
060 Stock marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
110 Total général Actif | 281 935.00 | 9 968.00 | 271 966.00 | 281 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 257.00 | | | 358 257.00 |
224 Production immobilisée | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 519.00 | | | 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 643.00 | | | 327 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |