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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 972.00 | 32 600.00 | 24 372.00 | 56 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 918.00 | 32 600.00 | 215 318.00 | 247 918.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
072 Créances – Autres | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
084 Disponibilités | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
110 Total général Actif | 337 260.00 | 32 600.00 | 304 660.00 | 337 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
224 Production immobilisée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
230 Autres produits | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 180.00 | | | 338 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
242 Autres charges externes. | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
252 Charges sociales | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 229.00 | | | 245 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |