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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 26 632.00 | 28 900.00 | 55 533.00 |
040 Immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 432.00 | 26 632.00 | 219 799.00 | 246 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
072 Créances – Autres | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
084 Disponibilités | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
110 Total général Actif | 299 181.00 | 26 632.00 | 272 548.00 | 299 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
224 Production immobilisée | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
242 Autres charges externes. | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 648.00 | | | 253 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |