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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 20 394.00 | 33 876.00 | 54 271.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 021.00 | 20 394.00 | 224 626.00 | 245 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
072 Créances – Autres | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
084 Disponibilités | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
110 Total général Actif | 319 518.00 | 20 394.00 | 299 124.00 | 319 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 088.00 | | | 380 088.00 |
224 Production immobilisée | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
242 Autres charges externes. | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
252 Charges sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 124.00 | | | 371 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |