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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 422.00 | 24 945.00 | 12 477.00 | 37 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 76 649.00 | 29 171.00 | 105 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 853.00 | 129 840.00 | 310 013.00 | 439 853.00 |
BT Marchandises | 395 206.00 | 5 193.00 | 390 013.00 | 395 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 132.00 | 34 498.00 | 244 635.00 | 279 132.00 |
BZ Autres créances | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CF Disponibilités | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 579.00 | 39 691.00 | 905 888.00 | 945 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 432.00 | 169 531.00 | 1 215 901.00 | 1 385 432.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 900.00 | 77 264.00 | | 113 900.00 |
DL TOTAL (I) | 346 165.00 | 232 264.00 | | 346 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 163.00 | 421 465.00 | | 307 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 778.00 | 41 978.00 | | 75 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 768.00 | 217 482.00 | | 270 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 071.00 | 190 082.00 | | 170 071.00 |
EA Autres dettes | 36 936.00 | 29 530.00 | | 36 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 716.00 | 900 537.00 | | 860 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 901.00 | 1 132 801.00 | | 1 215 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 091.00 | 593 374.00 | | 611 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 088.00 | | 2 756 088.00 | 2 756 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 088.00 | | 2 756 088.00 | 2 756 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 3 311.00 | | 4 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 465.00 | 25 368.00 | | 38 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 060.00 | 1 736 477.00 | | 2 957 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 159.00 | 1 659 213.00 | | 2 843 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 900.00 | 77 264.00 | | 113 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 619.00 | | 3 005.00 | 444 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 439 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 171 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | | 3 005.00 | 176 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 848.00 | 41 763.00 | 7 770.00 | 95 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 848.00 | 41 763.00 | 7 770.00 | 95 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 540.00 | 22 069.00 | 12 111.00 | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 540.00 | 27 262.00 | 12 111.00 | 24 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 540.00 | 36 283.00 | 12 111.00 | 24 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 283.00 | 12 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 768.00 | 270 768.00 | | 270 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 238 063.00 | | | 238 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 163.00 | 57 538.00 | 214 687.00 | 307 163.00 |
VI Groupe et associés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 313.00 | 345 993.00 | 9 320.00 | 355 313.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 716.00 | 611 091.00 | 214 687.00 | 860 716.00 |