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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 29 806.00 | 4 968.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 305.00 | 140 694.00 | 12 611.00 | 153 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 710.00 | 201 736.00 | 285 974.00 | 487 710.00 |
BT Marchandises | 374 889.00 | | 374 889.00 | 374 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 555.00 | 62 208.00 | 142 348.00 | 204 555.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 642 147.00 | | 642 147.00 | 642 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 330.00 | 62 208.00 | 1 248 122.00 | 1 310 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 040.00 | 263 944.00 | 1 534 096.00 | 1 798 040.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 571 538.00 | 340 800.00 | | 571 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 179.00 | 230 738.00 | | 195 179.00 |
DL TOTAL (I) | 937 217.00 | 742 038.00 | | 937 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 751.00 | 138 193.00 | | 69 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 200 115.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 116 613.00 | | 208 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 800.00 | 153 050.00 | | 220 800.00 |
EA Autres dettes | 84 162.00 | 71 582.00 | | 84 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 146.00 | 679 554.00 | | 583 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 096.00 | 1 421 593.00 | | 1 534 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 214.00 | 609 868.00 | | 565 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 580.00 | | 1 680.00 | 506 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 487 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 216 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 195.00 | | 1 680.00 | 235 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 207.00 | 25 079.00 | 20 550.00 | 197 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 217.00 | 25 079.00 | 20 550.00 | 194 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 041.00 | 40 470.00 | 45 303.00 | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 041.00 | 40 470.00 | 45 303.00 | 67 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 041.00 | 54 203.00 | 45 303.00 | 67 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 203.00 | 45 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 687.00 | 51 754.00 | 17 932.00 | 69 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 613.00 | 293 293.00 | 9 320.00 | 302 613.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 146.00 | 565 214.00 | 17 932.00 | 583 146.00 |