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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 612.00 | 2 378.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 42 282.00 | 10 065.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 571.00 | 69 805.00 | 81 766.00 | 151 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 534.00 | 140 944.00 | 362 589.00 | 503 534.00 |
BT Marchandises | 345 274.00 | 2 781.00 | 342 493.00 | 345 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 836.00 | 105 691.00 | 226 145.00 | 331 836.00 |
BZ Autres créances | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
CF Disponibilités | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 718.00 | 108 472.00 | 1 027 246.00 | 1 135 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 252.00 | 249 416.00 | 1 389 836.00 | 1 639 252.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 154 601.00 | 61 764.00 | | 154 601.00 |
DH Report à nouveau | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 853.00 | 92 837.00 | | 115 853.00 |
DL TOTAL (I) | 554 855.00 | 439 002.00 | | 554 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 250.00 | 320 033.00 | | 252 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 78 269.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 463.00 | 304 621.00 | | 293 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 868.00 | 180 531.00 | | 211 868.00 |
EA Autres dettes | 60 157.00 | 46 175.00 | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 981.00 | 929 629.00 | | 817 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 836.00 | 1 368 631.00 | | 1 389 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 724.00 | 677 401.00 | | 632 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 845.00 | | 29 073.00 | 523 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 385.00 | 503 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 385.00 | 232 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 780.00 | | 2 210.00 | 259 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | | 26 863.00 | 254 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 603.00 | 27 726.00 | 49 385.00 | 162 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 545.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 536.00 | 27 181.00 | 49 385.00 | 162 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 993.00 | | 6 212.00 | 8 993.00 |
6T Sur comptes clients | 41 023.00 | 89 562.00 | 24 894.00 | 41 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 016.00 | 89 562.00 | 31 106.00 | 50 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 016.00 | 106 562.00 | 31 106.00 | 50 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 562.00 | 31 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 463.00 | 293 463.00 | | 293 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 229.00 | 66 972.00 | 184 272.00 | 252 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 278.00 | 437 958.00 | 9 320.00 | 447 278.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 981.00 | 632 724.00 | 184 272.00 | 817 981.00 |