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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 67.00 | 713.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884.00 | 38 311.00 | 12 573.00 | 50 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 556.00 | 95 980.00 | 79 576.00 | 175 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 845.00 | 162 603.00 | 361 242.00 | 523 845.00 |
BT Marchandises | 362 442.00 | 8 993.00 | 353 449.00 | 362 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 119.00 | 41 023.00 | 311 096.00 | 352 119.00 |
BZ Autres créances | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
CF Disponibilités | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 405.00 | 50 016.00 | 1 007 389.00 | 1 057 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 251.00 | 212 619.00 | 1 368 631.00 | 1 581 251.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 837.00 | 113 900.00 | | 92 837.00 |
DL TOTAL (I) | 439 002.00 | 346 165.00 | | 439 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 033.00 | 307 163.00 | | 320 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 269.00 | 75 778.00 | | 78 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 621.00 | 270 237.00 | | 304 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 531.00 | 170 071.00 | | 180 531.00 |
EA Autres dettes | 46 175.00 | 36 918.00 | | 46 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 629.00 | 860 167.00 | | 929 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 631.00 | 1 215 353.00 | | 1 368 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 401.00 | 611 091.00 | | 677 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 853.00 | | 96 227.00 | 439 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 523 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 254 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | 780.00 | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 488.00 | | 95 432.00 | 171 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | 15.00 | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 840.00 | 40 962.00 | 8 199.00 | 129 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 840.00 | 40 895.00 | 8 199.00 | 129 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 193.00 | 3 800.00 | | 5 193.00 |
6T Sur comptes clients | 34 498.00 | 19 865.00 | 13 339.00 | 34 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 691.00 | 23 665.00 | 13 339.00 | 39 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 712.00 | 23 665.00 | 22 360.00 | 48 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 665.00 | 22 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 621.00 | 304 621.00 | | 304 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 303 841.00 | | | 303 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 011.00 | 67 783.00 | 239 474.00 | 320 011.00 |
VI Groupe et associés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 972.00 | 456 652.00 | 9 320.00 | 465 972.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 629.00 | 677 401.00 | 239 474.00 | 929 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |