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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 977.00 | 1 013.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 644.00 | 42 954.00 | 10 690.00 | 53 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 620.00 | 95 177.00 | 57 444.00 | 152 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 895.00 | 168 354.00 | 337 541.00 | 505 895.00 |
BT Marchandises | 367 970.00 | 4 319.00 | 363 651.00 | 367 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 696.00 | 86 125.00 | 198 571.00 | 284 696.00 |
BZ Autres créances | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CF Disponibilités | 391 650.00 | | 391 650.00 | 391 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 112.00 | 90 444.00 | 1 054 669.00 | 1 145 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 007.00 | 258 797.00 | 1 392 210.00 | 1 651 007.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 384 355.00 | 154 601.00 | | 384 355.00 |
DH Report à nouveau | | 113 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 446.00 | 115 853.00 | | 156 446.00 |
DL TOTAL (I) | 711 300.00 | 554 855.00 | | 711 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 673.00 | 252 250.00 | | 205 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 243.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 293 463.00 | | 187 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 408.00 | 211 868.00 | | 201 408.00 |
EA Autres dettes | 70 988.00 | 60 157.00 | | 70 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 910.00 | 817 981.00 | | 665 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 210.00 | 1 389 836.00 | | 1 392 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 780.00 | 632 724.00 | | 527 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 534.00 | | 7 911.00 | 503 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 505 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 234 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 164.00 | | 7 896.00 | 232 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 15.00 | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 944.00 | 32 959.00 | 5 550.00 | 140 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 1 365.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 332.00 | 31 594.00 | 5 550.00 | 140 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781.00 | 1 849.00 | 311.00 | 2 781.00 |
6T Sur comptes clients | 105 691.00 | 59 444.00 | 79 011.00 | 105 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 472.00 | 61 293.00 | 79 322.00 | 108 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 472.00 | 76 293.00 | 96 322.00 | 125 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 293.00 | 96 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 673.00 | 67 544.00 | 138 129.00 | 205 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 812.00 | 385 492.00 | 9 320.00 | 394 812.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 910.00 | 527 780.00 | 138 129.00 | 665 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |