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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 351.00 | 1 619.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 840.00 | 19 266.00 | 91 574.00 | 110 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 792.00 | 85 669.00 | 48 122.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 345.00 | 106 286.00 | 218 059.00 | 324 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 046.00 | 15 023.00 | 948 023.00 | 963 046.00 |
BZ Autres créances | 294 894.00 | | 294 894.00 | 294 894.00 |
CF Disponibilités | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 879.00 | 15 023.00 | 1 445 856.00 | 1 460 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 224.00 | 121 309.00 | 1 663 915.00 | 1 785 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | -193 216.00 | | | -193 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | -193 216.00 | | 62 435.00 |
DL TOTAL (I) | -56 017.00 | -118 451.00 | | -56 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 713.00 | 128 173.00 | | 404 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 962.00 | 166 344.00 | | 644 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 317.00 | 113 503.00 | | 557 317.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 2 665.00 | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 931.00 | 410 685.00 | | 1 719 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 915.00 | 292 234.00 | | 1 663 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 931.00 | 410 685.00 | | 1 719 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 467.00 | | 564 192.00 | 63 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 100.00 | 39 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 314.00 | 324 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 244 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 955.00 | | 14 724.00 | 25 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 512.00 | | 221 334.00 | 37 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 109 324.00 | 6 609.00 | 3 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 043.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 108 281.00 | 6 609.00 | 3 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
UX Autres créances clients | 948 023.00 | | | 948 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
VC Groupe et associés | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VI Groupe et associés | 404 713.00 | 404 713.00 | | 404 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 258.00 | 1 292 224.00 | 39 034.00 | 1 331 258.00 |
VW T.V.A. | 338 498.00 | 338 498.00 | | 338 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 931.00 | 1 719 931.00 | | 1 719 931.00 |