| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 360.00 | 99 656.00 | 124 704.00 | 224 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 842.00 | 94 166.00 | 16 676.00 | 110 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 906.00 | 196 792.00 | 218 114.00 | 414 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 193.00 | | 1 370 193.00 | 1 370 193.00 |
BZ Autres créances | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
CF Disponibilités | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 476.00 | | 1 630 476.00 | 1 630 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 382.00 | 196 792.00 | 1 848 590.00 | 2 045 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | -73 350.00 | -130 782.00 | | -73 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | 57 432.00 | | 60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 62 265.00 | 1 415.00 | | 62 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 191.00 | 406 873.00 | | 452 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 043.00 | 460 105.00 | | 639 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 569.00 | 472 887.00 | | 386 569.00 |
EA Autres dettes | 210 552.00 | 2 899.00 | | 210 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 325.00 | 1 345 262.00 | | 1 786 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 590.00 | 1 346 677.00 | | 1 848 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 325.00 | 1 345 262.00 | | 1 786 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 497.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 451.00 | | 59 594.00 | 407 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 915.00 | 39 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 139.00 | 414 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 224.00 | 335 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 437.00 | | 44 989.00 | 322 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 334.00 | | 14 605.00 | 44 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 968.00 | 63 680.00 | 23 855.00 | 156 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 972.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 970.00 | 62 708.00 | 23 855.00 | 154 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 043.00 | 639 043.00 | | 639 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 193.00 | 1 370 193.00 | | 1 370 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 452 191.00 | 452 191.00 | | 452 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 041.00 | 1 559 041.00 | | 1 559 041.00 |
VW T.V.A. | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 325.00 | 1 786 325.00 | | 1 786 325.00 |