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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 634.00 | 218 192.00 | 103 441.00 | 321 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 841.00 | 104 459.00 | 6 382.00 | 110 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 430.00 | 325 622.00 | 185 808.00 | 511 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 636.00 | 67 460.00 | 768 176.00 | 835 636.00 |
BZ Autres créances | 260 334.00 | 20 087.00 | 240 246.00 | 260 334.00 |
CF Disponibilités | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 534.00 | 87 548.00 | 1 645 985.00 | 1 733 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 964.00 | 413 170.00 | 1 831 794.00 | 2 244 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | -158 527.00 | -12 500.00 | | -158 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 651.00 | -146 027.00 | | 130 651.00 |
DL TOTAL (I) | 46 889.00 | -83 762.00 | | 46 889.00 |
DP Provisions pour risques | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 647.00 | 434 922.00 | | 428 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 884.00 | 331 862.00 | | 608 884.00 |
EA Autres dettes | 603 467.00 | 447 139.00 | | 603 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 000.00 | 1 618 960.00 | | 1 641 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 794.00 | 1 535 200.00 | | 1 831 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 972.00 | | 3 481 972.00 | 3 481 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 972.00 | | 3 481 972.00 | 3 481 972.00 |
FM Production stockée | | | -49 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 176.00 | 20 000.00 | | 171 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 176.00 | 79 813.00 | | 171 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 122.00 | 24 151.00 | | 40 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 114.00 | 24 835.00 | | 204 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 938.00 | 54 978.00 | | -32 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 645.00 | 3 496 633.00 | | 3 653 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 994.00 | 3 642 660.00 | | 3 522 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 651.00 | -146 027.00 | | 130 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 944.00 | 50 175.00 | | 37 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 198.00 | | 33 278.00 | 399 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 198.00 | | 33 278.00 | 399 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 647.00 | 428 647.00 | | 428 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 432.00 | 311 432.00 | | 311 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 468.00 | 603 468.00 | | 603 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
UX Autres créances clients | 754 684.00 | 754 684.00 | | 754 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
VB T. V. A. | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 806.00 | 1 026 578.00 | 119 228.00 | 1 145 806.00 |
VW T.V.A. | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |