| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 323.00 | 287 088.00 | 49 235.00 | 336 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 167.00 | 109 052.00 | 9 114.00 | 118 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 095.00 | 399 111.00 | 127 984.00 | 527 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 712.00 | 2 300.00 | 2 609 412.00 | 2 611 712.00 |
BZ Autres créances | 527 904.00 | | 527 904.00 | 527 904.00 |
CF Disponibilités | 694 980.00 | | 694 980.00 | 694 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 273.00 | 2 300.00 | 4 158 973.00 | 4 161 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 367.00 | 401 411.00 | 4 286 956.00 | 4 688 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | -332 663.00 | | | -332 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
DL TOTAL (I) | -80 696.00 | | | -80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 001.00 | | | 755 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 821.00 | | | 1 232 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 374.00 | | | 782 374.00 |
EA Autres dettes | 1 529 195.00 | | | 1 529 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 652.00 | | | 4 367 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 956.00 | | | 4 286 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 391.00 | | | 4 299 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 227 122.00 | | 6 227 122.00 | 6 227 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 122.00 | | 6 227 122.00 | 6 227 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 68 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 448.00 | | | 6 485 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 245.00 | | | 6 308 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 194.00 | | | 29 194.00 |