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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 998.00 | 972.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 521.00 | 51 117.00 | 132 404.00 | 183 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 917.00 | 103 853.00 | 35 064.00 | 138 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 451.00 | 156 968.00 | 250 483.00 | 407 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 328.00 | | 626 328.00 | 626 328.00 |
BZ Autres créances | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CF Disponibilités | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 195.00 | | 1 096 195.00 | 1 096 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 645.00 | 156 968.00 | 1 346 677.00 | 1 503 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | -130 782.00 | -193 216.00 | | -130 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 432.00 | 62 435.00 | | 57 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415.00 | -56 017.00 | | 1 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 873.00 | 404 713.00 | | 406 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 105.00 | 644 962.00 | | 460 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 887.00 | 557 317.00 | | 472 887.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 756.00 | | 2 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 262.00 | 1 719 931.00 | | 1 345 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 677.00 | 1 663 915.00 | | 1 346 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 262.00 | 1 719 931.00 | | 1 345 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 345.00 | | 83 755.00 | 324 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | -1.00 | 407 451.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | -1.00 | 40 679.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | | 649.00 | 40 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 632.00 | | 77 806.00 | 244 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 034.00 | | 5 300.00 | 39 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 286.00 | 50 682.00 | | 106 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 648.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 50 035.00 | | 104 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 105.00 | 460 105.00 | | 460 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 339.00 | 212 339.00 | | 212 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
UX Autres créances clients | 626 328.00 | 626 328.00 | | 626 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 406 873.00 | 406 873.00 | | 406 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 105.00 | 957 105.00 | | 957 105.00 |
VW T.V.A. | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 262.00 | 1 345 262.00 | | 1 345 262.00 |