| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 949.00 | 1 981.00 | 48 968.00 | 50 949.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 014.00 | 1 981.00 | 69 033.00 | 71 014.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
110 Total général Actif | 95 318.00 | 1 981.00 | 93 337.00 | 95 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
242 Autres charges externes. | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |