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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 13 641.00 | 74 919.00 | 88 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 625.00 | 13 641.00 | 94 984.00 | 108 625.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
084 Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
110 Total général Actif | 122 354.00 | 13 641.00 | 108 713.00 | 122 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 583.00 | 2 709.00 | | 3 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 897.00 | 54 462.00 | | 113 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
230 Autres produits | 13 331.00 | 3.00 | | 13 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 188.00 | 57 174.00 | | 132 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -350.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 409.00 | 12 384.00 | | 16 409.00 |
242 Autres charges externes. | 64 894.00 | 35 513.00 | | 64 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 85.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 778.00 | 5 755.00 | | 27 778.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | 513.00 | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 660.00 | 1 981.00 | | 11 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 029.00 | 55 881.00 | | 129 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | 1 293.00 | | 3 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 556.00 | 150.00 | | -2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 461.00 | 1 143.00 | | 5 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 487.00 | | | 4 487.00 |