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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 6 584.00 | 4 689.00 | 1 896.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 75 862.00 | 9 579.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 760.00 | 28 607.00 | 7 153.00 | 35 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 324.00 | 119 072.00 | 19 252.00 | 138 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 904.00 | | 1 218 904.00 | 1 218 904.00 |
BN En cours de production de biens | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 742.00 | 16 939.00 | 417 803.00 | 434 742.00 |
BZ Autres créances | 662 965.00 | | 662 965.00 | 662 965.00 |
CF Disponibilités | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 955.00 | 16 939.00 | 2 380 017.00 | 2 396 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 279.00 | 136 010.00 | 2 399 268.00 | 2 535 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 000.00 | 889 987.00 | | 1 011 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 835.00 | 121 013.00 | | 105 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 835.00 | 1 121 000.00 | | 1 226 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 695.00 | 241.00 | | 300 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 342.00 | 414 144.00 | | 418 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | 2 983.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 161.00 | 342 613.00 | | 374 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 70 972.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 322.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 433.00 | 831 274.00 | | 1 172 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 268.00 | 1 952 274.00 | | 2 399 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 433.00 | 831 274.00 | | 1 172 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 510.00 | | | 300 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 019.00 | | 4 861.00 | 135 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 4 861.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 202.00 | 6 425.00 | 1 556.00 | 114 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 288.00 | 6 425.00 | 1 556.00 | 104 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 161.00 | 374 161.00 | | 374 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 410 926.00 | 410 926.00 | | 410 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VC Groupe et associés | 643 483.00 | 643 483.00 | | 643 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
VI Groupe et associés | 418 342.00 | 418 342.00 | | 418 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 186.00 | 1 084 371.00 | 23 815.00 | 1 108 186.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 202.00 | 1 171 202.00 | | 1 171 202.00 |