| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 21 878.00 | 7 229.00 | 14 649.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 245.00 | 121 001.00 | 40 244.00 | 161 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 27 412.00 | 6 339.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 193.00 | 160 504.00 | 61 689.00 | 222 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 703.00 | | 1 247 703.00 | 1 247 703.00 |
BN En cours de production de biens | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 933.00 | 14 995.00 | 480 938.00 | 495 933.00 |
BZ Autres créances | 552 916.00 | | 552 916.00 | 552 916.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 395.00 | 14 995.00 | 2 443 400.00 | 2 458 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 587.00 | 175 499.00 | 2 505 088.00 | 2 680 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 755.00 | 1 502 522.00 | | 1 611 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 972.00 | 109 233.00 | | 67 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 727.00 | 1 721 755.00 | | 1 789 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | 131 435.00 | | 10 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 374.00 | 288 780.00 | | 288 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | 6 271.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 853.00 | 420 805.00 | | 350 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | 63 464.00 | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 10.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 361.00 | 910 765.00 | | 715 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 088.00 | 2 632 520.00 | | 2 505 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 361.00 | 900 700.00 | | 715 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 916.00 | | 16 201.00 | 221 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 379.00 | | 16 201.00 | 211 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 016.00 | 18 246.00 | 15 758.00 | 158 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | 5 053.00 | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 102.00 | 18 246.00 | 10 706.00 | 148 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 853.00 | 350 853.00 | | 350 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 465 702.00 | 465 702.00 | | 465 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 546 980.00 | 546 980.00 | | 546 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 918.00 | 1 171 918.00 | | 1 171 918.00 |
VW T.V.A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 456.00 | 713 456.00 | | 713 456.00 |