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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 6 584.00 | 5 247.00 | 1 337.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 404.00 | 82 720.00 | 29 684.00 | 112 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 30 947.00 | 5 791.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 263.00 | 128 828.00 | 37 436.00 | 166 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 437.00 | | 1 223 437.00 | 1 223 437.00 |
BN En cours de production de biens | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 822.00 | 25 715.00 | 628 108.00 | 653 822.00 |
BZ Autres créances | 655 372.00 | | 655 372.00 | 655 372.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 983.00 | 25 715.00 | 2 662 268.00 | 2 687 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 246.00 | 154 542.00 | 2 699 704.00 | 2 854 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 835.00 | 1 011 000.00 | | 1 116 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 262.00 | 105 835.00 | | 186 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 097.00 | 1 226 835.00 | | 1 413 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 057.00 | 300 695.00 | | 201 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 249.00 | 418 342.00 | | 369 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | 1 231.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 481.00 | 374 161.00 | | 608 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 513.00 | 77 994.00 | | 103 513.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 10.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 607.00 | 1 172 433.00 | | 1 286 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 704.00 | 2 399 268.00 | | 2 699 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 607.00 | 1 172 433.00 | | 1 286 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 883.00 | 300 510.00 | | 200 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 323.00 | | 27 940.00 | 138 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 786.00 | | 27 940.00 | 127 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 9 756.00 | | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158.00 | 9 756.00 | | 109 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 481.00 | 608 481.00 | | 608 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VB T. V. A. | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VC Groupe et associés | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
VI Groupe et associés | 369 249.00 | 369 249.00 | | 369 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 046.00 | | | 1 487 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 046.00 | | | 1 587 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 627.00 | 1 447 627.00 | | 1 447 627.00 |
VW T.V.A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 758.00 | 1 283 758.00 | | 1 283 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |