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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 6 584.00 | 6 364.00 | 220.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 339.00 | 105 522.00 | 54 817.00 | 160 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 36 217.00 | 8 240.00 | 44 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 916.00 | 158 016.00 | 63 900.00 | 221 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 540.00 | | 1 353 540.00 | 1 353 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 033.00 | 14 679.00 | 476 354.00 | 491 033.00 |
BZ Autres créances | 587 098.00 | | 587 098.00 | 587 098.00 |
CF Disponibilités | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 299.00 | 14 679.00 | 2 568 620.00 | 2 583 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 216.00 | 172 695.00 | 2 632 520.00 | 2 805 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 522.00 | 1 303 097.00 | | 1 502 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 233.00 | 199 425.00 | | 109 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 755.00 | 1 612 522.00 | | 1 721 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 435.00 | 242 641.00 | | 131 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 780.00 | 289 990.00 | | 288 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 271.00 | 6 191.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 805.00 | 411 018.00 | | 420 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 464.00 | 81 523.00 | | 63 464.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 924.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 765.00 | 1 034 286.00 | | 910 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 520.00 | 2 646 807.00 | | 2 632 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 700.00 | 1 007 902.00 | | 900 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 200 000.00 | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 981.00 | | 47 935.00 | 173 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 444.00 | | 47 935.00 | 163 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 709.00 | 17 308.00 | | 140 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | 17 308.00 | | 130 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 758.00 | 3 317.00 | 12 396.00 | 23 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 3 317.00 | 12 396.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 3 317.00 | 12 396.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 12 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 805.00 | 420 805.00 | | 420 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 456 588.00 | 456 588.00 | | 456 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VC Groupe et associés | 570 620.00 | 570 620.00 | | 570 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 372.00 | 16 307.00 | 10 065.00 | 26 372.00 |
VI Groupe et associés | 288 780.00 | 288 780.00 | | 288 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 820.00 | 1 161 820.00 | | 1 161 820.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 494.00 | 894 429.00 | 10 065.00 | 904 494.00 |