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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 6 584.00 | 5 805.00 | 779.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 404.00 | 91 409.00 | 20 995.00 | 112 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 33 580.00 | 10 876.00 | 44 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 362.00 | 140 708.00 | 47 653.00 | 188 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 746.00 | | 1 325 746.00 | 1 325 746.00 |
BN En cours de production de biens | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 252.00 | 23 758.00 | 525 494.00 | 549 252.00 |
BZ Autres créances | 629 221.00 | | 629 221.00 | 629 221.00 |
CF Disponibilités | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 912.00 | 23 758.00 | 2 599 154.00 | 2 622 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 274.00 | 164 466.00 | 2 646 807.00 | 2 811 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 097.00 | 1 116 835.00 | | 1 303 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 425.00 | 186 262.00 | | 199 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 522.00 | 1 413 097.00 | | 1 612 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 641.00 | 201 057.00 | | 242 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 990.00 | 369 249.00 | | 289 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 2 849.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 018.00 | 608 481.00 | | 411 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 103 513.00 | | 81 523.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 1 458.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 286.00 | 1 286 607.00 | | 1 034 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 807.00 | 2 699 704.00 | | 2 646 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 902.00 | 1 286 607.00 | | 1 007 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 883.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 263.00 | | 22 373.00 | 166 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 188 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 177 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 726.00 | | 22 373.00 | 155 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 828.00 | 12 155.00 | 274.00 | 128 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 914.00 | 12 155.00 | 274.00 | 118 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 715.00 | 5 781.00 | 7 737.00 | 25 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | 5 781.00 | 7 737.00 | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 715.00 | 5 781.00 | 7 737.00 | 25 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | 7 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 018.00 | 411 018.00 | | 411 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 499 623.00 | 499 623.00 | | 499 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 606 035.00 | 606 035.00 | | 606 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 558.00 | 16 174.00 | 26 384.00 | 42 558.00 |
VI Groupe et associés | 289 990.00 | 289 990.00 | | 289 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 189.00 | 1 260 189.00 | | 1 260 189.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 095.00 | 1 001 711.00 | 26 384.00 | 1 028 095.00 |